Az újonc befektetők körében gyakran sok kérdés merül fel a kriptokereskedéssel kapcsolatban. Ebben a cikkünkben a long és short pozíciók rejtelmeiben merülünk el.
Az alábbiakban öt témakör mentén bontjuk ki a kriptokereskedés egyik legnépszerűbb válfaját.
Szó lesz short és long pozíciókról, tőkeáttételről, annak lehetőségeiről és veszélyeiről, példákon keresztül szemléltetve. A kalandor zöldfülűeknek konkrét útmutatásokkal is szolgálunk.
Kriptovalutát vennél vagy eladnál? Próbáld ki a CoinCharlie-t, Magyarország legújabb kriptováltóját!
Értsük meg a kriptokereskedést: a piac dinamikája, kulcspozíciók és befolyásoló tényezők
A kriptovaluták kereskedése során a pozíció egy olyan megközelítést jelent, amely az adott kriptokereskedő befektetési vagy spekulatív hozzáállását mutatja.
A long vagy short azt jelenti, hogy egy kriptokereskedő úgy véli, hogy egy adott kriptovaluta ára emelkedni vagy esni fog.
Mielőtt megvitatnánk ezt a két elsődleges kereskedési pozíciót, mindenképp meg kell érteni, hogy mik a kriptopiac mozgatórugói.
Képzeld el, hogy egy olyan kriptokereskedő vagy, aki bitcoint és ethereumot vásárol és ad el, hogy profitáljon az áringadozásokból. A hagyományos tőzsdével ellentétben a kriptopiac sosem alszik – a nap 24 órájában nyitva van.
Ez az állandó aktivitás sok lehetőséget kínál, de a volatilitás miatt kihívásokkal is jár.
Az olyan tényezők, mint a szabályozási hírek, a globális események, a technológiai fejlődés és az általános piaci hangulat mind befolyásolhatják az árakat.
Például egy olyan nagy kriptotőzsde összeomlása, mint az FTX, a tőzsdén kereskedett spot alapok elindítása, az Egyesült Államok elnökjelöltjeinek Bitcoinról szóló vitája, a mmmcoin-őrület és más események felrázhatják a piacot, befolyásolva a kereskedést és a befektetők hangulatát.
A kereslet és kínálat dinamikájának megértése alapvető fontosságú a leendő kereskedők számára. Például egy adott kriptovaluta szűkössége felfelé, míg a túlkínálat lefelé nyomhatja az árakat.
A sikerhez nemcsak a piaci trendek ismeretére van szükség, hanem technikai ismeretekre és a különböző kriptovaluták értékállóságának elemzésére is.
Long vs. short pozíciók a kriptopiacon
A long és short pozíciók olyan stratégiák, amelyeket a kereskedők és befektetők használnak, hogy profitot szerezzenek a kriptopénzek árfolyamának mozgásaiból.
A long pozíció egy kriptovaluta megvásárlását jelenti, azzal a várakozással, hogy az értéke idővel emelkedni fog.
Ez egy gyakori stratégia azon befektetők körében, akik hisznek egy adott kriptopénz hosszú távú potenciáljában.
Ez egyben a részvényekkel, árucikkekkel vagy kriptovalutákkal való kereskedés legalapvetőbb oka is: egy bizonyos árfolyamon való megvásárlás, és egy magasabb árfolyamon történő eladás.
Például, ha 60.000 dolláron bitcoint vásárolsz, és arra számítasz, hogy az 65.000 dollárra emelkedik, akkor egy long pozícióban vagy egészen addig, amíg el nem adod a bitcoinjaidat.
Ha a árfolyam valóban 65.000 dollárra emelkedik, akkor eladhatod és profitot realizálhatsz.
Másrészt, a short pozíció leegyszerűsítve azt jelenti, hogy kriptopénzt „kölcsönzöl” egy brókertől, aki azt az aktuális áron adja el.
Amint az ár csökken, a kölcsönt visszafizeted a brókernek – mindezt úgy, hogy a nyereséget zsebre teszed. Azok a kereskedők, akik az árfolyam csökkenésére számítanak, ezt a stratégiát alkalmazzák.
Ha tehát 60.000 dolláros árfolyamon kikölcsönzöl 1 bitcoint, azt eladod, majd 55.000 dolláros árfolyamon visszavásárolod és visszafizeted a kölcsönt, az azt jelenti, hogy 5000 dollárt nyertél.
A long pozíció nagyobb lehetőségeket kínál, mivel ebben az esetben a nyereséget elméletileg nem korlátozza semmi, hiszen az eszköz árfolyama a végtelenségig emelkedhet (a gyakorlatban ez természetesen nem történik meg, de csillagászati emelkedéseket már korábban is tapasztalhattunk).
A short pozíciókban a nyereségnek határa van, mivel az árfolyam legfeljebb nulláig eshet vissza.
Ha tehát 60.000 dolláros árfolyamon veszel 1 bitcoint, majd 200.000 dolláros árfolyamon eladod azt, akkor 140.000 dolláros profitot realizáltál.
Ellenben ha 60.000 dolláron bitcoint kölcsönzöl (short pozíció), akkor a legjobb esetben semmit nem kell visszafizetned (ha az árfolyam nullára esik), viszont a kölcsönzési árfolyamnál soha nem lehet nagyobb a nyereséged.
Mindkét stratégiának vannak kockázatai. A long pozíciók akkor mondhatók veszteségesnek, ha a kriptopénz árfolyama esésnek indul, míg a short pozíciók akkor, ha az árfolyam váratlanul megemelkedik.
Hogyan lehet longolni és shortolni a kriptót
Befektetés előtt a kereskedőknek alaposan elemezniük kell a választott kriptopénzeket, beleértve a mögöttes technológiát, a piaci trendeket és a történelmi adatokat.
Hogyan kell kriptovalutát longolni?
- Válassz ki egy kriptotőzsdét: megbízható kriptotőzsdét vagy kereskedési platformot válassz, amelyen megtalálható az általad kereskedni kívánt kriptovaluta. Hozz létre egy számlát, végezd el a szükséges ügyfél-azonosítási lépéseket, és használj kétfaktoros hitelesítést a fiókod védelme érdekében.
- Töltsd fel a számládat: a tranzakció végrehajtásához fiat valutával kell feltöltened a számládat, vagy egy másik kriptopénzt kell beutalnod. A kriptotárca többek között banki átutalással, bankkártyákkal vagy különböző kriptotárcákból is feltölthető.
- Adj vételi megbízást: válaszd ki a megvásárolni kívánt kriptovalutát, és adj vételi megbízást az aktuális piaci áron, esetleg állíts be limitmegbízást (vagyis hogy a pozíció egy bizonyos árfolyamcsökkenés után automatikusan likvidálódjon – eladásra kerüljön).
- Tartsd a pozíciót: Figyeld a piacot, és tartsd a pozíciódat a kívánt nyereségig, majd dönts az eladásról vagy a pozíció további tartásáról.
Hogyan kell kriptovalutát shortolni?
- Válassz ki egy kriptotőzsdét: használj olyan platformokat, amelyek támogatják a shortolást és a margin kereskedést. Győződj meg arról, hogy a számlád alkalmas a margin kereskedésre.
- Vegyél kölcsön kriptovalutát: vedd kölcsön a shortoláshoz szükséges kriptovalutát.
- Add el a kölcsönt: add el a kölcsönvett kriptopénzt az aktuális piaci áron.
- Vásárold vissza a kriptovalutát: ha az árfolyam csökken, vásárold vissza a kriptopénzt alacsonyabb áron.
- Fizesd vissza a kölcsönt: add vissza a kölcsönzött összeget, és tartsd meg a különbözetet nyereségként.
Tipp: ha nem állítunk be limitmegbízást, érdemes már a long vagy short pozíció megnyitása után eldönteni, hogy mekkora profitot szeretnénk realizálni, és ahhoz tartani magunkat. Kereskedés során ugyanis a pszichológiai tényezők komoly hatással lehetnek a döntéseinkre.
A margin kereskedés során a kereskedési pozíció méretének növelése érdekében a bróker további pénzeszközöket bocsát rendelkezésünkre.
Ez a stratégia lehetővé teszi a kereskedők számára, hogy növeljék a potenciális nyereségüket, de ezzel párhuzamosan a lehetséges veszteségek is drámai mértékben nőnek.
Ha például 2000 dollárnyi saját tőkét használsz a BTC shortolásához, és további 5000 dollárt veszel kölcsön, akkor 7000 dollárnyi BTC-t tudsz shortolni.
Ha a BTC 10.000 dollárról 8000 dollárra esik, akkor 0,7 BTC-t vásárolhatsz vissza 5600 dollárért, ami 1400 dollár nyereséget jelent.
Ha azonban a BTC 12.000 dollárra emelkedik, akkor 8400 dollárra lesz szükséged ahhoz, hogy visszavásárold a 0,7 BTC-t, ami 1400 dolláros veszteséget eredményez.
Ez a stratégia növeli mind a potenciális nyereséget és veszteséget, ezáltal az általános kockázat is jócskán magasabb.
A precíziós kereskedés itt kezdődik, Útmutató a TradingView sikeres használatához!
Long és short pozíciójú kriptokereskedési stratégiák
A kriptokereskedők long és short pozíciókat és stratégiákat használnak a mémcoinok, altcoinok, bitcoin és egyéb kereskedésekből való profitszerzéshez.
A piaci hangulat befolyásolja a befektetők kriptovalutákkal kapcsolatos érzéseit. A pozitív érzelmek felfelé, míg a negatívak lefelé mozdíthatják az árakat.
Nézzünk meg néhány gyakori stratégiát, amelyet a tapasztalt kriptobefektetők alkalmaznak a főbb kriptovaluták, például a BTC és az ETH kereskedelmében:
- A tőkeáttételes pozíciók kölcsönzött pénzt használnak a befektetés méretének növelésére. Ez növelheti a nyereséget, de a veszteségeket is, ami kockázatossá teszi ezt a taktikát.
- A határidős kereskedés olyan szerződéseket foglal magában, amelyek egy kriptovaluta egy jövőbeli időpontban meghatározott áron történő vételére vagy eladására vonatkoznak. Spekulációra vagy az árváltozások elleni védelemre használható.
- A fedezeti ügyletek olyan pozíciók felvételét jelentik, amelyek a befektetés esetleges veszteségei ellen nyújtanak védelmet. Például egy long etherbefektető shortolhatja zárhatja a határidős etherügyleteket, hogy védekezzen a rövid távú árcsökkenés ellen.
- Az opciók olyan származtatott ügyletek, amelyek a tulajdonosnak jogot, de nem kötelezettséget adnak arra, hogy egy kriptovalutát egy előre meghatározott árfolyamon vásároljon vagy adjon el egy meghatározott lejárati dátum előtt. Az opciókat az árfolyammozgások elleni fedezetként vagy a jövőbeli árváltozásokra való spekulációra lehet használni.
A mémcoinokban vagy altcoinokban való long vagy short pozíciók felvétele ugyanazokat az elveket követi, mint a főbb kriptovaluták, például a bitcoin esetében, de az egyes eszközök jellemzőinek és a piaci dinamikának gondos mérlegelését igényli.
A mémcoinok kereskedésben használt néhány gyakori stratégia a következő:
- Trendkövető: long pozíció emelkedő tendenciában és short pozíció csökkenő tendenciában.
- Offset: ha arra számítunk, hogy az árfolyam egy jelentős elmozdulás után visszatér az átlagához.
- Arbitrázs: a különböző decentralizált és cenralizált tőzsdék közötti árkülönbségek kihasználása.
Ezeknek a fogalmaknak és stratégiáknak a megértése lehetővé teszi, hogy okosabb döntéseket hozhass a kriptopénzpiacon, kiegyensúlyozva a potenciális nyereséget és a benne rejlő kockázatokat.
A long és short kereskedés kockázatai
Mind a long, mind a short kereskedés számos kockázatot rejt magában, és fontos, hogy kereskedés előtt megértsük ezeket.
Long pozíciók kereskedési kockázatai
- Árcsökkenés: A kriptovaluták nagyon kiszámíthatatlanok lehetnek, és pénzt veszíthetsz, ha az árfolyam a vásárlás után esésnek indul.
- Likvidálás: Ha pénzt veszel fel kölcsön, hogy még több kriptót vásárolj (tőkeáttételt használva), és az árfolyam túlságosan leesik, elveszítheted a teljes befektetésedet.
- Lekötött tőke: Amikor kriptovalutába fektetsz, a pénzed le van kötve, hasonlóan bármely más kereskedési formához. Ha a mögöttes eszköz ára nem úgy emelkedik, ahogyan azt előzetesen remélted, más befektetési lehetőségekről is lemaradhatsz.
Short pozíciók kereskedési kockázatai
- Korlátlan veszteségek: A kereskedés során nincs korlátja annak, hogy az ár milyen magasra emelkedhet. Ez azt jelenti, hogy a veszteségeid nőhetnek, ha a mögöttes kriptovaluta árfolyama nem csökken, hanem emelkedik.
- Margin callok: Ha az árfolyam emelkedik, és többel tartozol, mint amennyi pénzed van, előfordulhat, hogy további pénzt kell befizetned a pozíciód fenntartásához.
- Extra költségek: A shortolás további díjakkal és kamatterhekkel járhat, ami csökkentheti a nyereséget vagy növelheti a veszteségeket.
- Meglepő piaci mozgások: A váratlan pozitív hírek vagy piaci változások hatására az árak emelkedhetnek, ami megnehezíti a pozíció nyereséges elhagyását.
Tekintettel a fenti kockázatokra és a kriptopiac általános jellegére, mindig végezz alapos kutatást, értsd meg a piaci dinamikát, és védd meg befektetéseid azzal, hogy csak annyit fektetsz be, amennyinek az elveszítését megengedheted magadnak.
Kövesd a Kriptoworld-öt a Google News-on
Olvastad már? Az Exodus tárca 1,3 millió dollárral szállt be a kriptopénz lobbiba
SZERETNÉD MEGKAPNI LEGFRISSEBB HÍREINKET? IRATKOZZ FEL HÍRLEVELÜNKRE!
Tájékoztatás: A kriptoworld.hu oldalon található információk és elemzések a szerzők magánvéleményét tükrözik. A jelen oldalon megjelenő írások, cikkek nem valósítanak meg a 2007. évi CXXXVIII. törvény (Bszt.) 4. § (2). bek 8. pontja szerinti befektetési elemzést és a 9. pont szerinti befektetési tanácsadást.
Bármely befektetési döntés meghozatala során az adott befektetés megfelelőségét csak az adott befektető személyére szabott vizsgálattal lehet megállapítani, melyre a jelen oldal nem vállalkozik és nem is alkalmas. Az egyes befektetési döntések előtt éppen ezért tájékozódjon részletesen és több forrásból, szükség esetén konzultáljon befektetési tanácsadóval!
A cikkekben megjelenő esetleges hibákért téves információkból eredendő anyagi károkért a kriptoworld.hu felelősséget nem vállal.